LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư
39 Bí Quyết Giao Dịch của nhà giao dịch theo sau xu hướng huyền thoại Seykota

Ed Seykota, một nhà giao dịch theo sau xu hướng được đề cập đến trong cuốn Market Wizards (Những Phù Thủy Trên Thị Trường Tài Chính) với thành tích tạo ra tỷ suất sinh lợi 250,000% (không phải lỗi đánh máy) trong hơn 16 năm. Tài năng của Seykota có thể sánh vai với những siêu sao như Warren Buffet và George Soros. Là một trader, Seykota là một trong những huyền thoại được tôi ưa thích trích dẫn nhất, sau Soros. Ông  là mẫu trader mà tôi ưa thích, thông tin, trí thức (có bằng kỹ sư điện tử tại MIT) và những phương pháp giao dịch Trend Following đơn giản, dễ hiểu.

Sau đây là những trích dẫn về bí quyết giao dịch của Ed Seykota được chia theo từng chủ đề

Phân tích kỹ thuật

1. Sau đây là trật tự tầm quan trọng đối với tối: (1) xu hướng dài hạn, (2) mẫu hình đồ thị hiện tại, và (3) tìm các điểm mua hoặc bán đẹp. Đây là ba yếu tố chính cấu thành nên hoạt động giao dịch của tôi.. Những ý tưởng về phân tích cơ bản, thực sự, nó chỉ làm tôi thêm tốn tiền.

2. Nếu tôi đang mua, điểm mua của tôi sẽ cao hơn mức giá hiện tại của thị trường. Tôi cố gắng xác định một điểm mà ở đó tôi kỳ vọng đà tăng trưởng của thị trường (momentum) sẽ xuất hiện, vì thế làm giảm bớt rủi ro của tôi.

3.Nếu tôi đang lạc quan, tôi không bao giờ mua ở các đợt điều chỉnh cũng không chờ đợi cho xu hướng mạnh hơn; tôi sẽ lập tức tham gia vào thị trường. Tôi chuyển sang lạc quan khi lệnh chờ mua (Buy Stop) chạm tới và vẫn duy trì lệnh mua cho đến chạm vào lệnh chờ bán (Sell Stop).

4. Tôi thiết lập một lệnh dừng lỗ để bảo vệ ngay tại thời điểm tôi tham gia giao dịch. TÔi thường di chuyển lệnh dừng lỗ này để khóa lợi nhuận khi xu hướng diễn tiến. Thỉnh thoảng, tôi chốt lời khi thị trường trở nên điên loạn.  Đây không phải  là cách tôi thường thoát ra khỏi thị trường (thường sẽ chờ cho đến khi chạm mức stoploss)   nhưng nó sẽ làm giảm độ biến động của danh mục, điều giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn. Thua lỗ là một điều tồi tệ, nhưng nếu bạn để cho thần kinh căng thẳng còn là điều khủng khiếp hơn.

5. Trước khi tham gia một giao dịch, tôi phải thiết lập một điểm dừng lỗ rõ ràng trên đồ thị.

6.  Sẵn sàng mở lại vị thế là một phần cơ bản của giao dịch theo sau xu hướng.

7. Tôi không tạo ra đà tăng trưởng, tôi chỉ chú ý nó và giao dịch cùng hướng với nó.

8.  Thị trường bây giờ cũng giống như 5-10 năm trước vì chúng lớn lên giống như chúng ta cũng trưởng thành lên.

Quản trị rủi ro

9. Giao dịch yêu cầu kỹ năng đọc thị trường và quản trị sự căng thẳng của bạn.

10. Rủi ro là xác suất không xác định được của khoản lỗ. Nếu bạn có thể xác định chính xác rủi ro là bao nhiêu, nó sẽ không còn là rủi ro nữa.

11. Kiểm soát rủi ro là bạn phải sẵn lòng chấp nhận thực hiện lệnh dừng lỗ khi có yêu cầu.

12. Hãy đầu cơ với số tiền ít hơn 10% tổng giá trị tài sản có khả năng thanh khoản của bạn. Đặt cược ít hơn 1% tài khoản đầu cơ cho mỗi lần giao dịch. Điều này sẽ giúp cho tổng tài sản của bạn chỉ bị biến động trong một quy mô nhỏ.

13. TIn vào các yếu tố cơ bản cho thấy bạn thiếu niềm tin với chiến lược theo sau xu hướng.

14. Rủi ro không bao giờ được lớn lớn khả năng chấp nhận thua lỗ của bạn, và rủi ro cũng vừa đủ để cho một giao dịch chiến thắng trở nên xứng đáng.

15. Tôi thường lờ đi lời khuyên từ các nhà giao dịch khác, đặc biệt những ai mà tôi tin rằng họ đang “quả quyết”.

16. Hãy bổ sung vị thế (pyramid) theo từng con số nhỏ dần. Hãy giữ cho bạn tư duy rộng mở tại vùng đỉnh.

Giao dịch dài hạn

17. Having a quote machine is like having a slot machine on your desk— you end up feeding it all day long. I get my price data after the close each day (đọc mãi mà không hiểu. Khó quá bỏ qua).

18. Giao dịch trong ngày là vô cùng tệ hại vì những chuyển động giá không lớn giống như khi giao dịch dài hạn và không thể nào làm giảm chi phí giao dịch.

19. Nói chung, các hệ thống giao dịch ngắn hạn đều chết vì chi phí giao dịch và khó thực hiện.

20. Giao dịch theo sau xu hướng nghĩa là không mua đáy hoặc bán đỉnh.. Chúng lướt theo con sóng.

21. Giao dịch càng ngắn hạn, chuyển động giá càng nhỏ. Vì thế lợi nhuận tiềm năng giảm đi cùng với tần suất giao dịch. Trong khi đó, chi phí giao dịch lại tăng lên. Để có lợi nhuận, những nhà giao dịch thành công phải có khả năng tiên đoán giỏi (nghĩa là tỷ lệ thắng cao). Để cải thiện kỹ năng dự đoán, bạn hãy học cách chơi bài. Khi bạn là tay chơi bài giỏi, bạn có thể kiếm tiền với kiểu giao dịch ngắn hạn.

Quản trị tiền

22. Chìa khóa để sinh tồn lâu dài và trở nên thịnh vượng là phải làm việc nhiều kỹ thuật quản trị tiền được tích hợp vào hệ thống giao dịch. Có những nhà giao dịch lớn tuổi và có những nhà giao dịch liều lĩnh, nhưng rất hiếm có những nhà giao dịch nào vừa lớn tuổi vừa liều lĩnh.

23. Nhà quản trị phải xác định bao nhiêu rủi ro được chấp nhận, và sẽ tăng lên hoặc giảm xuống mức độ rủi ro như thế nào so với sự biến đổi của tài khoản. Những quyết định này là rất quan trọng- và thường quan trọng hơn cả việc định thời điểm giao dịch.

24. Xác suất thành công của hệ thống giao dịch dường như diễn ra theo chu kỳ. Có những giai đoạn mà hệ thống theo sau xu hướng trở nên đặc biệt thành công và vì thế trở nên phổ biến. Khi số lượng người sử dụng hệ thống tăng dần và thị trường chuyển từ có xu hướng sang hành động giá không có xu hướng, những hệ thống này trở nên không có lợi nhuận, và những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và ít vốn sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Sóng còn là chìa khóa để thành công.

Giao dịch theo hệ thống phù hợp với bạn

25. Hệ thống giao dịch không cần phải thay dổi.. Mấu chốt là nhà giao dịch phải xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với anh ta.

26. Tôi không nghĩ các nhà giao dịch có thể tuân thủ các quy tắc giao dịch một cách lâu dài trừ khi chúng phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Cuối cùng, một điểm phá vỡ cũng sẽ xuất hiện và nhà giao dịch hoặc là loại bỏ hoặc là thay đổi hoặc là tìm ra một loạt quy tắc mới mà anh ta có thể tuân thủ. Điều này dường như là một quá trình tiến hóa và phát triển của một nhà giao dịch.

27. Hệ thống giao dịch là biên bản thỏa thuận được kí kết giữa bạn với thị trường.

28. Hệ thống giao dịch không thể loại bỏ các bẫy. Chúng phải bao gồm các bẫy như là một phần của quá trình.

29. Máy tính có thể tuân thủ hệ thống giao dịch và đặt các lệnh mà không cần phải đòi hỏi khả năng tiên đoán. Dự đoán hay tiên đoán chi làm bạn trở nên chủ quan. Sự chủ quan này có thể can thiệp và ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch của bạn.

Các quy tắc bạn phải tuân thủ

30. Quy tắc giao dịch giúp tôi sinh tồn là (1) Cắt lỗ, (2) Giữ các giao dịch lãi. (3) Đặt cược nhỏ. (4) Tuân thủ các quy tắc mà không cần phải hoài nghi và (5) biết khi nào nên phá vỡ các quy tắc.

31. Những yếu tố của giao dịch thành công là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn tuân thủ cả ba quy tắc trên, bạn sẽ có một cơ hội.

Né tránh việc “ôm lỗ”

32. Nếu bạn không chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải gặp một khoản thua lỗ rất lớn.

33. Tôi xử lý chuỗi thua lỗ kéo dài bằng cách làm giảm hoạt động giao dịch. Tôi sẽ chờ đơi. Cố gắng giao dịch trong khi đang rơi vào chuỗi thua lỗ là một cảm xúc đau đớn.

34. (Khi gặp chuỗi thua lỗ liên tiếp và giao dịch quá mức) Điều này sẽ khiến bạn trả giá rất đắt. Một cách làm tốt hơn là đặt cược nhỏ và từ đó sẽ làm giảm mức rủi ro trong giai đoạn gặp phải sự sụt giảm tài khoản lớn nhất (equity drawdown). Đó là cách tốt nhất để bạn trở nên thoải mái hơn về cả cảm xúc và tài chính.

Tư duy của một nhà giao dịch chiến thắng

35. Một nhà giao dịch thua lỗ ít có khả năng chuyển hóa bản thân thành một nhà giao dịch chiến thắng. Vì nhà giao dịch thua lỗ không muốn chuyển hóa chính mình. Nhưng đó là cách mà các nhà giao dịch chiến thắng làm.

36. Những nhà giao dịch chiến thắng luôn chiến thắng ở bất cứ lĩnh vực nào trong nhiều năm.

37. Cuộc sống vui vẻ sẽ giúp bạn có được đam mê cháy bỏng và nó cũng giúp bạn có động lực thực hiện chúng. Nhưng ai muốn chiến thắng và thiếu kỷ năng có thể cần sự giúp đỡ của ai đó để giúp mình xây dựng các kỹ năng.

38. Hãy làm cho hoạt động giao dịch trở nên đơn giản. Chỉ cần nhác điện thoại lên và đặt lệnh. Quá trình trở nên đơn giản có gì đó khá mơ hồ.  Nó giống như việc bạn trở thành một vận động viên. Đó là cả một sự quyết tâm thực hiện một sứ mệnh. Để trở nên quyết tâm, bạn cần có nhiều yếu tố hỗ trợ. Có nhiều sự hỗ trợ không thể nhìn thấy được để giúp bạn có được sự quyết tâm thực hiện ước mơ.

39. Trong lúc gặt hái thành công, đừng quên sự quyết tâm (commitment) của bạn- và niêm tin sâu sắc là chìa khóa để thành công.

Nguồn: chiemtinhtaichinh.com Tổng hợp
Tags: bí mật tâm lý đám đông, quy luât lòng tham và nỗi sợ hãi, gấu, ò, khóa học chứng khoán, chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán;
Ý kiến bình luận:
Họ và tên
Nội dung  
Tin bài đã đăng
5 tháng 2021: Nhiều kỷ lục chấn động trên thị trường chứng khoán Việt
[Quy tắc đầu tư vàng] Hiệu ứng bầy đàn Henri Fabre và bài học để đời trong đầu tư chứng khoán
Nhiều "nhà đầu tư số 0" ồ ạt mở tài khoản bắt đáy chứng khoán
Các thủ thuật biến hóa của người kế toán viên trong ngành kế toán
Các câu chuyện ngụ ngôn về đầu cơ tài chính
31 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI của các huyền thoại đầu tư:
Kinh nghiệm Giao dịch – 10 Tiểu xảo làm giá trên bảng điện
Tại sao phải chọn ngành dẫn sóng trước khi chọn cổ phiếu?
Ngày Bùng Nổ Theo Đà (Follow-Through Day): Phương Pháp Nhận Diện Đáy THị Trường của William O’Neil
Là Trader bạn có biết 90% siêu cổ phiếu xuất hiện vào lúc thị trường điều chỉnh?
[Dành cho trader mới bắt đầu] Nếu không thể thành công với vốn nhỏ, bạn không bao giờ thành công với vốn lớn.
Những bài học từ nhà đầu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại Jesse Livermore
21 quy tắc giao dịch & 8 trích dẫn của Phù Thủy Tài Chính Paul Tudor Jones sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn!
23 quy tắc giao dịch của phù thủy tài chính William J.O’Neil
Những quy tắc giao dịch trị giá hơn 2 triệu đôla của Darvas
Những câu nói để đời của William O’Neil
Những bài học từ huyền thoại giao dịch “chưa bao giờ thua lỗ”: Stanley Druckenmiller.
12 quy tắc giao dịch kỹ thuật của nữ phù thủy Linda Raschke
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
23 quy tắc giao dịch của phù thủy tài chính William J.O’Neil
Những nguyên tắc trong đầu tư nhất định phải thuộc nếu bạn không muốn thua lỗ trên thị trường tài chính?
Cần làm gì trước khi đặt lênh mua cổ phiếu?
21 Quy luật bất biến của thị trường tài chính
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0985218356
Zalo: 0985218356
Tham gia nhóm facebook
Tham tham gia nhóm zalo
Đăng ký mở tài khoản miễn phí
GÓC TUYỂN DỤNG
Tuyển cộng tác viên viết bài về chứng khoán
Tuyển Môi giới và cộng tác viên môi giới
Tuyển cộng tác viên phát triển khách hàng
ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN
Khóa học chứng khoán cơ bản
Khóa học phân tích kỹ thuật Pro
Khóa học Đầu tư chứng khoán nâng cao
Khóa huấn luyện đầu tư chứng khoán
Khóa học chứng khoán cơ bản miễn phí
Ủy thác Đầu tư chứng khoán
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Hướng dẫn mở tài khoản online 100% tại VPS
Mở tài khoản chứng khoán online qua eKYC
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Khóa học chứng khoán cơ bản miễn phí
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
LESSON 2: Biểu tượng Bò và Gấu của thị trường chứng khoán
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
Khóa học Đầu tư chứng khoán nâng cao
LESSON 1: Tẩy não - Bản chất của thị trường chứng khoán
KIẾN THỨC FOREX
Các giai đoạn hình thành một Trader
Chiến lược và các tín hiệu giao dịch:
Bản kế hoạch giao dịch Forex
Tâm lý giao dịch Forex
Sự cám giỗ của Đòn bảy
Sự lầm tưởng chết người về forex
Giấc mơ và sự thật phũ phàng về Forex
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
5 tháng 2021: Nhiều kỷ lục chấn động trên thị trường chứng khoán Việt
[Quy tắc đầu tư vàng] Hiệu ứng bầy đàn Henri Fabre và bài học để đời trong đầu tư chứng khoán
Nhiều "nhà đầu tư số 0" ồ ạt mở tài khoản bắt đáy chứng khoán
Các thủ thuật biến hóa của người kế toán viên trong ngành kế toán
Các câu chuyện ngụ ngôn về đầu cơ tài chính
31 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI của các huyền thoại đầu tư:
Kinh nghiệm Giao dịch – 10 Tiểu xảo làm giá trên bảng điện
VIDEOS XEM NHIỀU NHẤT
Mười-chín-kinh-nghiệm-đắt-giá-trong-đầu-tư-chứng-khoán-nhất-định-phải--biết
Kỹ năng đầu tư chứng khoán | Bí kíp đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa các bộ chỉ số
Phân tích cơ bản chứng khoán | Bản chất của doanh thu, lợi nhuận
Phân tích cơ bản chứng khoán |Điểm cốt lõi Cổ phiếu tăng giá bền vững |
Cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cơ bản
Các phương pháp phân tích cổ phiếu thường được áp dụng hiện nay
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thông tin Hệ thống cung cấp có hữu ích không


LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập: 44
Số người truy cập hôm nay: 201
Tổng số lượt truy cập: 4555253

© Bản quyền thuộc về Admin Mai Thế Thuận
Đầu tư & Hợp tác đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hỗ trợ đào tạo chứng khoán cơ bản và nâng cao
Mobile: 0985.218.356/0939.928.568, Zalo/skype: 0985.218.356
Email: thuanmaithe@gmail.com; Kênh youtube: Lớp học chứng khoán