Tìm hiểu về biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

• Ngoài ra Đồ thị được xây dựng dưới nhiều dạng khác nhau biểu diễn khối lượng chứng khoán giao dịch, giá giao dịch để từ đó vẽ ra các chỉ báo.
• Đồ thị có thể được xây dựng theo dữ liệu hàng giờ, ngày, tháng, quý, năm…

Sau đây là ba loại biểu đồ phổ biến ưu điểm và nhược điểm của từng loại?

Các dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

1. Đồ thị dạng đường (Line Chart)

Đồ thị dạng đường biểu diễn các mức giá đóng cửa được nối liên tục với nhau.

Dạng biểu đồ này từ trước tới nay thường được sử dụng phổ biến nhất trong các ngành khoa học để mô phỏng các hiện tượng kinh tế và xã hội…và nó cũng là loại biểu đồ được con người dùng trong thời gian lâu dài nhất.

Nhưng hiện nay trên Thị trường chứng khoán, do khoa học kỹ thuật phát triển, diễn biến của Thị trường chứng khoán ngày càng phức tạp cho nên loại biểu đồ này ngày càng ít được sử dụng, nhất là trên các Thị trường chứng khoán hiện đại.

• Ưu điểm: của loại biểu đồ này là dễ sử dụng, Ít bị nhiễu bởi các biến động trong phiên, dễ nhận dạng đường xu hướng toàn cảnh nhanh chóng, do vậy nó được sử dụng trên tất cả các Thị trường chứng khoán trên khắp thế giới từ trước tới nay. 
• Nhược điểm:Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán hiện đại ngày nay thường diễn biến khá phức tạp, mức độ dao động trong thời gian ngắn với độ lệch khá cao, nếu dùng loại biểu đồ này để phân tích thì thường mang lại hiệu quả thấp trong phân tích.

• Không phân tích Price Action được;
• Không trực quan để xác định điểm vào lệnh.

2. Biểu đồ dạng then chắn (Bar Chart) trong phân tích kỹ thuật

Đồ thị được sử dụng để biểu diễn khoảng giá giao dịch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, được thể hiện bằng một cột đứng cho mỗi giai đoạn.

Một then chắn bên phải của cột thể hiện mức giá đóng cửa, một then chắn bên trái của cột thể hiện mức giá đóng cửa.

Trên các Thị trường chứng khoán hiện đại trên thế giới hiện nay, các chuyên viên phân tích thường dùng loại biểu đồ này trong phân tích, Tính ưu việt của loại biểu đồ này là khả năng phản ánh rõ nét sự biến động của giá chứng khoán.

Loại biểu đồ này thường được áp dụng để phân tích trên các Thị trường chứng khoán hiện đại khớp lệnh theo hình thức khớp lệnh liên tục, độ dao động của giá chứng khoán trong một phiên giao dịch là tương đối lớn.

• Ưu điểm: Thể hiện rõ các mức giao động chứng khoán trong ngày (đầy đủ, gọn gàng).
• Nhược điểm: Tương đối phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải nghiên cứu kỹ

Thực tế vẫn có Trader sử dụng bar chart làm biểu đồ để phân tích, vì nó làm biểu đồ trông tối giản và dễ hiểu, vẽ đường xu hướng hoặc kênh giá sẽ rất chính xác.

3. Biểu đồ dạng nến (Candlestick chart) trong phân tích kỹ thuật

Đây là dạng biểu đồ cải tiến của biểu đồ dạng then chắn (Bar chart). Hiện này biểu đồ nến nhật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật.

Nó được người Nhật Bản khám phá và áp dụng trên Thị trường chứng khoán của họ đầu tiên. Giờ đây, loại biểu đồ này đang phổ biến hầu hết trên các Thị trường chứng khoán hiện đại trên toàn thế giới. 

Dạng biểu đồ này phản ánh rõ nét nhất về sự biến động của giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán khớp lệnh theo hình thức khớp lệnh định kỳ..

Nó cũng thể hiện phạm vi biến động trong một ngày (khung thời gian) giao dịch. Được chia thành nến xanh (hoặc nến trắng) là nến tăng giá, khi đó mức giá đóng cửa sẽ cao hơn mức giá mở cửa; và nến đỏ (nến đen) là nến giảm giá, khi đó mức giá đóng cửa sẽ thấp hơn mức giá mở cửa, ngoài ra cũng có mức giá cao nhất và thấp nhất.

• Ưu điểm: Thể hiện rõ ràng, dễ nhìn các mức giao động chứng khoán trong ngày.
• Nhược điểm: Các mẫu hình đối phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải nghiên cứu kỹ, ngoài ra có cả thông tin nhiễu.

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về nến Heikin Ashi, nến Hollow để tham khảo…

4. Biểu đồ vùng

Biểu đồ vùng là một dạng biểu đồ được biểu diễn bởi những đường thẳng cùng vùng được làm đầy bởi màu sắc ở phía dưới. 

ƯU ĐIỂM

• Trình bày đơn giản, dễ dàng để đọc và sáng tạo
• Thích hợp để biểu diễn những xu hướng qua các thời kì
• Có thể xử lí được được những giá trị tích cực và tiêu cực

NHƯỢC ĐIỂM

• Không hoạt động tốt với chuỗi dữ liệu kép
• Các đường có thể ẩn chứa nhiều dữ liệu hơn thực tế có sẵn (so sánh với biểu đồ thanh hoặc cột)

Ngoài ra có nhiều loại biểu đồ khác: biểu đồ điểm và số liệu, Biểu đồ đường cơ sở, Biểu đồ Renko….anh em có thể nghiên cứu thêm nếu muốn.

Cách phân tích biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích dựa dựa vào những biến động và mô hình về giá cả, khối lượng giao dịch trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai để chỉ ra cách ứng xử trước mắt, tức chỉ cho nhà phân tích thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường….

Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật đọc biểu đồ dựa vào dữ liệu quá khứ để:

• Xác định xu hướng giá hiện tại và tương lai
• Đánh giá sức mạnh của xu hướng
• Tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.

Trong đó xác định được xu hướng giá là điều tiên quyết tạo nên 1 giao dịch thành công.

Các công cụ phổ biến dùng phân tích biểu đồ:

• Đường xu hướng, kênh xu hướng
• Mô hình giá
• Mức hỗ trợ, kháng cự
• Phân tích hành động giá hiện tại
• Sử dụng các Indicator (EMA, SMA, RSI, MACD….).

Trên đây là khái niệm và các dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp kỹ thuật cần nắm rõ các dạng đồ thị để có kỹ năng phân tích lù hợp mang lại hiệu quả trong đầu tư. Chúc các bạn đầu tư thành công.