Phương pháp phân tích kỹ thuật đòi hỏi người phân tích phải có kỹ năng và kinh nghiệm phân tích đồ thị giá. Vậy Kỹ thuật phân tích đồ thị như thế nào? Mục tiêu của phân tích biểu đồ giá cần đạt được là gì? Hãy cùng Chứng khoán Trí Đức tìm hiểu qua bài viết sau đây.
1. Kỹ thuật phân tích biểu đồ
- Phân tích tương quan (Leading Indicators)
Các phương pháp phân tích tương quan chỉ ra tương quan lực lượng giữa sự tăng giá và sự giảm giá, tương quan lực lượng giữa phe mua và phe bán trong một thời kỳ xác định.
Sự tương quan đó ánh xạ thành một giá trị đại diện xác định. Nếu sự tăng giá là lớn hơn sự giảm giá thì giá trị này lớn, nếu sự tăng giá là nhỏ hơn sự giảm giá thì giá trị này nhỏ.
Sự tăng giá càng áp đảo bao nhiêu thì giá trị này càng lớn bấy nhiêu, sự giảm giá càng áp đảo bao nhiêu thì giá trị này càng nhỏ bao nhiêu. Tên tiếng anh của nhóm phương pháp này là Leading Indicators – leading có nghĩa là dẫn dắt hàm ý chỉ ra sự tăng giá hay sự giảm giá đang giữ thế chủ đạo trên thị trường, dẫn dắt diễn biến của thị trường.
- Phân tích xu thế (Lagging Indicators)
Các phương pháp thuộc nhóm này chỉ ra xu thế chung của thị trường trong một thời kỳ xác định. Xu thế đó có thể là tăng giá, có thể là giảm giá hoặc trạng thái “dập dềnh”.
Theo cách đó nếu chỉ dựa vào 1 giá trị tính toán được của phương pháp này thì không đủ để nhận định xu thế của thị trường mà phải dựa vào một dãy các giá trị của các thời kỳ khác nhau để vẽ nên đường xu thế của thị trường.
Các phương pháp phân tích xu thế có tính chất trễ nghĩa là khi phát hiện ra dấu hiệu thị trường đang theo xu thế tăng hay giảm giá thì thực chất xu thế này đã xảy ra – vì vậy tên tiếng Anh của phương pháp này là Lagging Indicators với lagging có nghĩa là trễ.
- Phối hợp sử dụng phân tích tương quan và phân tích xu thế
Phân tích tương quan cung cấp những tín hiệu cảnh báo sớm về tiềm năng của thị trường. Những cảnh báo sớm này tỏ giúp cho các Nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định mua và bán phù hợp.
Phân tích xu thế tuy không đưa ra được các tín hiệu nhanh chóng như phân tích tương quan nhưng phân tích xu thế là một công cụ xác thực tính đúng đắn của phân tích tương quan.
Phân tích tương quan chỉ có thể cảnh báo chính xác nhất nếu được kết hợp với phân tích xu thế, giảm thiểu các tín hiệu không chính xác, giảm rủi ro cho Nhà đầu tư.
Để đạt được mục tiêu, các nhà PTKT thường sử dụng 5 kỹ thuật sau:
- Phân tích xu hướng
- Phân tích hỗ trợ và kháng cự
- Phân tích hành động giá
- Phân tích theo mô hình giá
- Phân tích theo Indicator…..
2. Mục tiêu của Phân tích biểu đồ giá
Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật phân tích biểu đồ, do đó trong cùng hoàn cảnh thì mỗi nhà phân tích lại có những quan điểm khác nhau, với những kỹ thuật phân tích và tư duy hoàn toàn độc lập.
Vậy, Mục tiêu của phân tích đồ thị là gì? Câu trả lời thường thấy là: tìm điểm mua, điểm bán tối ưu nhất. Tuy nhiên câu trả lời trên đúng nhưng chưa đủ?
Đó là cái đích cuối cùng mà chúng ta cần đạt được, Nhưng để có thể về đích các bạn cần tìm ra con đường, Và con đường đó phải đủ dài, đủ rộng, đủ tiêu chuẩn để các bạn có thể tới đích
Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật đều có cùng mục tiêu chung cần đạt khi phân tích đồ thị gồm:
- Xu hướng giá hiện tại và dự đoán xu hướng giá tương lai
- Đánh giá sức mạnh của xu hướng
- Tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
Như vậy chúng ta có 3 mục tiêu cần đạt được chứ không phải chỉ một đích đến cuối cùng là tìm điểm vào lệnh tối ưu.
Mục tiêu này đã thể hiện ngay trong khái niệm của phương pháp phân tích kỹ thuật là phương pháp Dựa vào việc phân tích những biến động về giá cả, khối lượng giao dịch trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai từ đó chỉ ra cách ứng xử trước mắt, tức chỉ cho nhà phân tích thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường.
- Vậy trong các mục tiêu trên, mục tiêu nào là quan trọng nhất?
- Trong 3 mục tiêu trên các bạn thấy rằng mục tiêu số 1 là nền tảng
- Mục tiêu số tiêu số 2,3 là nằm trong nội tại của mục tiêu số 1.
Do đó trong phân tích biểu đồ, xác định điểm mua, điểm bán không phải là mục tiêu quan trọng nhất và việc xác định được xu hướng thị trường mới là mục tiêu quan trọng nhất.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về mục tiêu của phân tích biểu đồ giá. Từ đó có thể thấy, xác định được xu hướng giá là điều tiên quyết tạo nên 1 giao dịch thành công. Khi xác định được xu hướng, sức mạnh của xu hướng…..sẽ có nhiều điểm vào lệnh và đảm bảo điểm tỷ lệ thành công của giao dịch. Chúc các bạn giao dịch thành công.