Kỹ thuật phân kỳ của chỉ báo RSI: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm
Phân kỳ là khi giá đi theo một hướng nhưng chỉ báo, ở đây là RS, lại đi theo một hướng khác. Chúng ta có 4 loại phân kỳ nhưng cũng có thể chia làm hai nhóm.
Nhóm 1 dùng để bắt đỉnh đáy là phân kỳ dương và phân kỳ âm.
Phân kỳ dương (bullish divergence) là như sau:
- Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
- Giá sau đó sẽ tăng giá.
Ví dụ của VN-Index vào tháng 11.2022
Phân kỳ âm (bearish or negative divergence) là như sau:
- Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
- Giá sau đó giảm giá.
Ví dụ của VN-Index vào tháng 8.2023
Lưu ý quan trọng: Phân kỳ âm ở đỉnh thường kéo dài lâu hơn phân kỳ dương ở đáy. Điều này lo do đỉnh bị chi phối bởi lòng tham trong khi khi đáy được chi phối bởi nỗi sợ hãi. Lòng tham là trạng thái cảm xúc có thể tồn tại kéo dài trong khi nỗi sợ hãi thường diễn ra trong ngắn hạn. Nói cách khác, thời gian hình thành đỉnh lâu hơn thời gian hình thành đáy.
Nhiều trader nghiệp dư thường tỏ ra quá phấn khích hay vội vàng để giao dịch với phân kỳ giữa giá và RSI nhưng lời khuyên là bạn hãy nên chờ đợi sự xác nhận của hành động giá. Ví dụ trên của VN-Index cho thấy đỉnh kéo dài lâu và thường xuất hiện các phân kỳ nhỏ hơn (các hộp màu hồng) ở bên trong phân kỳ lớn. Bạn nên chờ đợi giá phá vỡ các mẫu hình giá như cái nêm, sóng chéo….để tiến hành giao dịch
Nhóm 2: phân kỳ ẩn để lướt theo trend.
Phân kỳ ẩn tăng giá (Bullish Hidden Divergence):
- Giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Mục tiêu giá là chênh lệch giữa hai đáy và cộng vào đỉnh thứ hai. Hoặc thả Fibonacci Extension với tỷ lệ 100%.
Ví dụ vào tháng 5.2023, VN-Index tạo đáy cao hơn đáy tháng 4.2024 trong khi RSI lại tạo đáy thấp hơn. Đây chính là phân kỳ ẩn tăng giá.
Phân kỳ ẩn giảm giá (bearish hidden divergence)
- Giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo RSI tạo đỉnh cao hơn.
- Mục tiêu giá là chênh lệch giữa hai đỉnh sau đó trừ đi từ đáy thứ hai. Hoặc sử dụng tỷ lệ 100% của Fibonacci Extionsion.
Ví dụ vào tháng 9.2023, tôi phát hiện ra phân kỳ âm giảm giá khi VN-Index tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI lại cao hơn.
Trên đây là một số ví dụ về sử dụng Phân kỳ của chỉ báo RSI với đường giá để nhận định xu hướng thị trường.