Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và có tính ứng dụng cao. Để hiểu rõ dãy số Fibonacci là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dãy số, tỷ lệ vàng và ứng dụng của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật.

1. Tổng quan về dãy số Fibonacci là gì?

Fibonacci là dãy số kinh điển được Fibonacci, một nhà toán học người Ý, công bố vào năm 1202 trong cuốn sách Liber Abacci – Sách về toán đồ qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó

Cụ thể, các số đầu tiên của dãy Fibonacci là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

2. Sự trùng hợp thú vị trong tự nhiên

Dãy số có quy luật đơn giản: Phần tử sau bằng tổng 2 phần tử liền trước đó. Nhưng lại thể hiện quy luật vận động và phát triển của thế giới khách quan bao gồm tự nhiên và vũ trụ

Có thể nói sự phát triển của dãy số cũng chính là sự phát triển của tự nhiên. Điều này giúp chúng ta hiểu hơn về thế giới khách quan thông qua Toán học. Một sự liên hệ tuyệt vời và gần gũi giữa Toán học và thực tế.

Trong tự nhiên có nhiều điều trùng hợp với dãy số Fibonacci hay tỉ lệ vàng. 

Hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 hoặc 89. 

• Hoa loa kèn có 3 cánh
• Hoa mao lương vàng có 5 cánh
• Hoa cải ô rô thường có 8 cánh, 
• Hoa cúc tây có 21 cánh, 
• Hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh.

• Cơn bão cũng biết tuân thủ tỉ lệ vàng

• Khuôn mặt, cơ thể, từng bộ phận cơ thể

• Động vật hay thực vật, hay sông hồ…

• Nghệ thuật, kiến trúc cũng tuân theo tỷ lệ vàng

3. Tỷ lệ vàng trong dãy số Fibonacci là gì?

Tỷ lệ vàng (phi), được đinh nghĩa là tỷ số khi chia đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ giữa cả đoạn ban đầu với đoan lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ.

Tỷ lệ 1,618 được gọi là tỷ lệ vàng, tỷ lệ cân bằng vàng (golden mean), hoặc Phi Tỷ lệ  0,618 là nghịch đảo của 1,618 và cả 2 tỷ lệ này đều được tìm thấy trong tự nhiên, sinh học và vũ trụ.

Tỷ lệ vàng trong dãy số Fibonacci

Trong dãy số Fibonacci chúng ta có thể tìm ra nhiều các tỷ lệ rất thú vị, trong đó có cặp tỷ lệ vàng được xác định bằng cách:

• Lấy các số sau chia cho số liền trước ta được  tỷ lệ ngày càng tiến đến số tỷ lệ vàng là 1.618 
• Lấy số trước chia cho số liền sau ta được tỷ lệ: 0,618

 Ngoài ra còn có:

Vân vân mây……

4. Dãy số Fibonacci trong thị trường tài chính là gì?

Tỷ lệ Fibonacci

Trong thị trường tài chính thì chúng ta sẽ sử dụng các tỷ lệ fibonacci: 0- 0.236- 0.38.2 – 0.50 – 0.61.8- 0.76.4- 1.00 – 1.618- 2.618- 3.618 và 4.618. 

Trong đó:

• Phân tích theo chiều tiếp diễn, dùng các tỷ lệ: 0.618_100_1.618_2.618_3.618_4.618
• Phân tích theo chiều nghịch, dùng các tỷ lệ: 0 – 0.236 – 0.382 – 0.50 – 0.618 – 0.764 – 1.00

Công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật:

• Áp dụng với sự dịch chuyển của giá cả, có các công cụ Fibonacci sau:

+ Fibonacci extension (mở rộng)

+ Fibonacci retracement (thoái lui)

+ Fibonacci fan (quạt)

+ Fibonacci channel (kênh)

+ Fibonacci arcs (vòng cung)….

• Áp dụng cho sự dịch chuyển của thời gian: Fibonacci timezone,… 

5. Công cụ Fibonacci thông dụng:

Chúng ta tìm hiểu 2 công cụ Fibonacci là: 

• Fibonacci retracment (quy hồi); 
• Fibo Extension (mở rộng) 

Các Fibo khác như: fibonacci fan, fibonacci channel, fibonacci arcs, fibonacci timezone, fibonacci Projection… => mấy cái này thực chất chả có gì, nên chúng ta bỏ qua.

Trong đó:

• Fibonacci retracment (quy hồi) thì chúng ta sử dụng: 0 – 0.236 – 0.382 – 0.50 – 0.618 – 0.764 – 1.00
• FiboExtension (mở rộng) thì sử dụng 0.618_100_1.618_2.618_3.618_4.618

Tại sao lại sử dụng Fibonacci mở rộng và quy hồi? Vì đây là 2 công cụ đo lường mức độ biến động xu thế theo Lý thuyết Dow:

• Fibo Extension (mở rộng): để đo lường mức độ tiếp diễn của xu thế cấp 1
• Fibonacci retracment (quy hồi): dùng đo lường mức độ quy hồi của xu thế cấp 2 so với xu thế cấp 1.

Fibonacci Retracment?

Fibonacci retracment hay Fibonacci quy hồi hay thoái lui là công cụ đo lường mức độ quy hồi của xu thế cấp 2 so với xu thế cấp 1

Fibonacci thoái lui thì chúng ta sử dụng các tỷ lệ: 0 – 0.236 – 0.382 – 0.50 – 0.618 – 0.764 – 1.00

• Cách sử dụng Fibonacci Retracment

Câu hỏi: VẼ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG? Nhiều tài liệu Trên mạng hướng dẫn cứ kéo đỉnh vs đáy kéo là được, đây là tư duy không sai về hình thức nhưng chưa hiểu về nội dụng. 

Đầu tiên fibonacci Retracment bản chất chỉ là công cụ đo lường mức độ quy hồi của xu thế cấp 2 so với xu thế cấp 1. Do đó bạn cần phải nắm rõ lý thuyết Dow.

Khi lấy lý thuyết down làm nền tảng thì cách vẽ đơn giản là chúng ta kéo xu thế cấp 1, để đo xu thế cấp 2 hồi về khoảng bao nhiêu tỷ lệ fibonacci mà thôi Trong chuyên môn người ta gọi là điểm xoay. 

Còn về cách kéo fibo, Vẽ lên hay vẽ xuống đều đc, vì bản chất fibo là đối xứng nhau 38.2 đối xứng 61.8 – 50 là trọng tâm 23.6 đối xứng 76.4 => nhưng như thế này sẽ đẹp hơn giả dụ với xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì nên bắt đầu đặt kéo từ trên xuống để đó sự hồi lại của xu thế cấp 2 và ngược lại, nếu xu thế cấp 1 giảm thì kéo từ dưới lên, để đo xu thế cấp 

Trên các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật thì đây là những fibonacci đc tích hợp sẵn, chúng ta lấy vã vẽ thôi.

• Tư duy sử dụng:

Đầu tiên fibonacci Retracment bản chất chỉ là công cụ đo lường mức độ quy hồi của xu thế cấp 2 so với xu thế cấp 1.

Các tỷ lệ fibonacci retracment bản chất nó chỉ là đường kháng cự và hỗ trợ – chỉ khác là các vùng khác cự hỗ trợ này được phân chia theo tỷ lệ fibonacci.

Fibo retracment thì nhớ điều này: vùng 0.382 – 0.50 – 0.618 là vùng quan trọng như kiểu là vùng danh giới

Khi xu thế cấp 1 là giảm thì xu thế cấp 2 chỉ hồi lại đc từ vùng: 0.786 – 0.618 – 0.50-0.382 thì giá sẽ có thể tiếp tục giảm mạnh.

Nhưng nếu xu thế C2 nó hồi quá 50 tới 0.236 thì nếu có giảm tiếp thì giảm ko mạnh, mặc dù có thể sau đó sẽ giảm và phá qua vùng 100 nhưng sẽ ko mạnh mẽ để giảm sâu. 

=> Như vậy với Fibonacci Retracment chúng ta có thể đo đc tâm lý phe mua và tâm lý phe bán xem phe nào đang chiếm ưu thế.

Lưu ý: bản chất của fibo chỉ là cản, chứ nó cũng ko phải thần thánh gì, cản thì có thể bị gãy, tư duy cản là chỗ để múc điều này ko đúng. Cản là vùng tranh chấp phe mua / phe bán chúng ta ko phải cá mập để có thể quyết định đc thắng thua tại vùng này.

Dãy số Fibonacci Extension là gì?

Fibonacci Extension hay fibonacci mở rộng được sử dụng để đo khả năng mở rộng của xu thế C1 tiếp diễn so với điểm bắt đầu? 

Fibonacci Extension sử dụng các tỷ lệ: 0.618 – 1.00 – 1.618 – 2.618 –  3.618 – 4.618.

Đây là công cụ được tích hợp sẵn trên thanh công cụ, các bạn có thể dễ dàng sử dụng.

Lưu ý: Điều kiện vẽ, cần xác định 3 điểm, gồm: 

• Bước 1: xác định điểm khởi đầu xu thế cấp 1 
• Bước 2: Nối lên đỉnh xu thế cấp 1 
• Bước 3: Nối tiếp đến điểm cuối xu thế cấp 2

Fibonacci Extension vẽ 1 điểm khởi đầu và sẽ tính cho cả chu kỳ.

Các tỷ lệ Fibonacci bản chất cũng là CẢN, do đó tư duy sử dụng như với CẢN nói chung. Các tỷ lệ Fibonacci rất vi diệu, đặc biệt khi kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Trên đây là những thông tin cơ bản về dãy số Fibonacci là gì? Chúc các bạn giao dịch thành công.